Avstämning av bank och kassa: rutiner som håller
Avstämning jämför bokföringen med underlag utifrån: kontoutdraget från banken för bankkontot och kassarapporten eller kassaapparatens uppgifter för kontanterna.
- Senaste
- Kreditvillkor mot kunder: vad bör avtalet reglera?
- Lagerstyrning och kapitalbindning: så mäter du effekten
- Likviditetsrisk: vilka nyckeltal bör följas månadsvis?
- Likviditetsstyrning i medelstora företag: ramverk, prognoser
Rörelsekapitalets cykel: så frigör du kapital i lager och fordringar
Kapital binds i lager och obetalda fakturor, även när försäljningen stiger. Rörelsekapitalets cykel är tiden det tar för nettorörelsekapitalet att omvandlas till kontanter.
Så bygger du en likviditetsprognos på 13 veckor
En likviditetsprognos är en rullande kortsiktig kassaflödesprognos. Den visar förväntade in- och utbetalningar vecka för vecka.
Så gör du en riskanalys för finansfunktionen
En riskanalys identifierar och värderar risker knutna till ett analysobjekt: en organisation, en verksamhet, en process, ett projekt eller ett it-system.
